Monday 30 January 2017

Nifty Optionen Strategien Hedge

Praktisch und erschwinglich Hedging-Strategien Hedging ist die Praxis der Ankauf und Besitz von Wertpapieren speziell zur Reduzierung des Portfolio-Risikos. Diese Wertpapiere beabsichtigen, sich in einer anderen Richtung als der Rest des Portfolios bewegen - zum Beispiel zu schätzen, wenn andere Investitionen sinken. Eine Put-Option auf eine Aktie oder ein Index ist das klassische Hedginginstrument. Bei ordnungsgemäßer Durchführung verringert die Absicherung die Unsicherheit und die Höhe des Risikokapitals bei einer Investition deutlich, ohne die potenzielle Rendite signifikant zu senken. Wie seine getroffene Hedging wie eine vorsichtige Annäherung zum Investieren klingen mag, bestimmt, um Untermarktrückkehr zur Verfügung zu stellen, aber es ist häufig die aggressivsten Investoren, die sich sichern. Durch die Verringerung des Risikos in einem Teil eines Portfolios kann ein Investor oft an anderer Stelle mehr Risiko einnehmen, seine absoluten Renditen erhöhen und weniger Kapital in jedem einzelnen Investment investieren. Hedging wird auch dazu verwendet, um sicherzustellen, dass Investoren zukünftige Rückzahlungsverpflichtungen erfüllen können. Zum Beispiel, wenn eine Investition mit geliehenem Geld gemacht wird, sollte ein Hedge vorhanden sein, um sicherzustellen, dass die Schulden zurückgezahlt werden kann. Oder wenn eine Pensionskasse künftige Verbindlichkeiten hat, dann ist sie nur für die Absicherung des Portfolios gegenüber einem katastrophalen Verlust verantwortlich. Downside-Risiko Die Preisbildung von Sicherungsinstrumenten hängt mit dem potenziellen Abwärtsrisiko des zugrunde liegenden Wertpapiers zusammen. In der Regel, desto mehr Abwärtsrisiko der Käufer der Hedge versucht, an den Verkäufer zu übertragen. Desto teurer wird die Hecke sein. Das Downside-Risiko und damit die Optionspreiskalkulation ist vor allem eine Funktion von Zeit und Volatilität. Die Begründung lautet: Wenn ein Wertpapier täglich erhebliche Kursbewegungen ausführen kann, ist eine Option, die in der Zukunft Wochen, Monate oder Jahre verlängert, sehr riskant und daher kostspielig. Auf der anderen Seite, wenn die Sicherheit ist relativ stabil auf einer täglichen Basis, gibt es weniger Abwärtsrisiko, und die Option wird weniger teuer. Aus diesem Grund werden manchmal korrelierte Wertpapiere zur Absicherung eingesetzt. Wenn eine einzelne Small-Cap-Aktie zu volatil ist, um sich erschwinglich abzusichern, könnte ein Anleger mit dem Russell 2000. einen kleinen Cap-Index absichern. Der Ausübungspreis einer Put-Option entspricht dem Risiko, das der Verkäufer übernimmt. Optionen mit höheren Ausübungspreisen sind teurer, bieten aber auch mehr Preissicherheit. Natürlich, an einem gewissen Punkt, ist der Kauf zusätzlicher Schutz nicht mehr kostengünstig. Beispiel - Absicherung gegen Downside Risk Der SPY, der SampP 500 Index ETF. Ist der Handel bei 147,81 Erwartete Rendite bis Dezember 2008 ist 19 Punkte Put-Optionen zur Verfügung, alle ablaufenden Dezember 2008 In dem Beispiel, Kauf Puts zu höheren Streik Preise führt zu weniger Kapital am Risiko in der Investition, sondern drückt die Gesamtinvestitionsrendite nach unten. Theorie und Praxis Theorie und Praxis In der Theorie wäre eine perfekt abgesicherte Hecke, wie eine Put-Option, eine Nullsumme Transaktion. Der Kaufpreis der Put-Option würde genau dem erwarteten Abwärtsrisiko des Basiswerts entsprechen. Wenn dies jedoch der Fall wäre, gäbe es wenig Grund, keine Investition abzusichern. Natürlich ist der Markt nicht annähernd so effizient, präzise oder großzügig. Die Realität ist, dass die meisten der Zeit und für die meisten Wertpapiere, Put-Optionen sind Wertminderung Wertpapiere mit negativen durchschnittlichen Auszahlungen. Es gibt drei Faktoren bei der Arbeit: Volatility Premium - In der Regel ist die implizite Volatilität in der Regel höher als die realisierte Volatilität für die meisten Wertpapiere, die meiste Zeit. Warum dies geschieht, ist noch offen für eine beträchtliche akademische Debatte, aber das Ergebnis ist, dass die Anleger regelmäßig überbezahlen für Nachteile Schutz. Indexdrift - Aktienindizes und zugehörige Aktienkurse haben die Tendenz, sich mit der Zeit nach oben zu bewegen. Dieser allmähliche Anstieg des Wertes des zugrunde liegenden Wertpapiers führt zu einem Rückgang des Wertes des entsprechenden Puts. Time Decay - Wie alle Long-Optionen-Positionen, jeden Tag, dass eine Option näher an den Ablauf geht, verliert es etwas von seinem Wert. Die Zerfallsrate nimmt zu, wenn die auf der Option verbleibende Zeit abnimmt. Da die erwartete Auszahlung einer Put-Option geringer ist als die Kosten, ist die Herausforderung für Investoren, nur so viel Schutz zu kaufen, wie sie es brauchen. Dies bedeutet in der Regel Kauf Putts zu niedrigeren Ausübungspreisen und unter der Annahme der Sicherheiten ersten Nachteil Risiko. Spread Hedging-Index-Investoren sind oft mehr mit der Absicherung gegen moderate Preisrückgänge als schwere Rückgänge betroffen, da diese Art von Preissenkungen sind sowohl sehr unberechenbar und relativ häufig. Für diese Anleger kann eine Bärenausbreitung eine kostengünstige Lösung sein. In einer Bären-Ausbreitung kauft der Investor einen Put mit einem höheren Basispreis und verkauft dann einen mit einem niedrigeren Preis mit dem gleichen Verfallsdatum. Beachten Sie, dass dies nur begrenzten Schutz bietet, da die maximale Auszahlung der Differenz zwischen den beiden Ausübungspreisen ist. Allerdings ist dies oft genug Schutz für einen leichten bis moderaten Abschwung. Beispiel - Bären setzen Verbreitungsstrategie IWM. Die Russell 2000 ETF, handelt für 80,63 Purchase IWM gesetzt (s) 76 Auslaufen in 160 Tagen für 3,20contract Verkaufen IWM gesetzt 68 Ablaufen in 160 Tagen für 1.41contract Debit auf Handel: 1.79contract In diesem Beispiel kauft ein Investor acht Punkte des Nachschusses (76-68) für 160 Tage für 1.79contract. Der Schutz beginnt, wenn die ETF sinkt auf 76, ein 6 Tropfen aus dem aktuellen Marktwert. Und fährt für acht weitere Punkte fort. Beachten Sie, dass Optionen auf IWM sind Penny Preisen und sehr flüssig. Optionen auf andere Wertpapiere, die als Flüssigkeiten arent sind, können sehr hohe Bid-Ask-Spreads aufweisen. Verbreitete Transaktionen weniger rentabel. Time Extension und Put Rolling Eine andere Möglichkeit, den größten Wert aus einer Hecke zu erhalten, ist, die längste verfügbare Put-Option zu erwerben. Eine sechsmonatige Put-Option ist in der Regel nicht das Doppelte des Preises einer Dreimonats-Option - die Preisdifferenz beträgt nur etwa 50. Beim Kauf einer Option sind die Grenzkosten für jeden weiteren Monat niedriger als der letzte. Beispiel - Kaufen einer langfristigen Put-Option Verfügbare Put-Optionen auf IWM, Handel bei 78,20. IWM ist die Russell 2000 Tracker ETF Im obigen Beispiel bietet die teuerste Option für einen langfristigen Anleger auch ihm oder ihr die am wenigsten teure Schutz pro Tag. Das bedeutet auch, dass Put-Optionen sehr kostengünstig erweitert werden können. Wenn ein Anleger eine sechsmonatige Put-Option auf ein Wertpapier mit einem bestimmten Ausübungspreis hat, kann es verkauft und gegen eine 12-Monats-Option bei demselben Streik ersetzt werden. Dies kann immer wieder getan werden. Die Praxis heißt Walzen einer Put-Option vorwärts. Durch das Rolling einer Put-Option vorwärts und halten den Ausübungspreis nahe, aber immer noch etwas unter dem Marktpreis. Kann ein Investor eine Hedge für viele Jahre. Dies ist sehr nützlich in Verbindung mit riskanten Leveraged-Anlagen wie Index-Futures oder synthetischen Aktienpositionen. Kalender Spreads Die sinkenden Kosten für das Hinzufügen von zusätzlichen Monaten zu einer Put-Option schafft auch die Möglichkeit, Kalender-Spreads verwenden, um eine billige Absicherung zu einem späteren Zeitpunkt statt. Die Kalkspreise werden durch den Erwerb einer langfristigen Put-Option und den Verkauf einer kürzeren Put-Option zum selben Basispreis gebildet. Beispiel - Verwendung von Spread Purchase 100 Aktien von INTC auf Marge 24,50 Verkaufen eines Put-Optionskontrakts (100 Aktien) 25 Auslaufen in 180 Tagen für 1,90 Kauf eines Put-Optionskontrakts (100 Aktien) 25 Auslaufen in 540 Tagen für 3,20 In diesem Beispiel ist die Investor hofft, dass Intels Aktienkurs schätzen wird, und dass die Short-Put-Option wird in 180 Tagen wertlos ablaufen, so dass die Long-Put-Option als eine Hedge für die nächsten 360 Tage. Die Gefahr ist, dass die Investoren Abwärtsrisiko für den Augenblick unverändert ist, und wenn der Aktienkurs deutlich sinkt in den nächsten Monaten, kann der Investor einige schwierige Entscheidungen treffen. Sollte er oder sie üben die lange setzen und verlieren ihre verbleibende Zeit Wert. Oder sollte der Anleger den Short-Put zurückkaufen und das Risiko, noch mehr Geld in einer verlorenen Position zu binden, kann unter günstigen Umständen eine Kalenderspreizung zu einer günstigen Long-Term-Hedge führen, die dann unbegrenzt aufgerollt werden kann. Allerdings müssen die Anleger durch die Szenarien sehr sorgfältig zu denken, um sicherzustellen, dass sie nicht versehentlich neue Risiken in ihre Investment-Portfolios einzuführen. Die Bottom Line Hedging kann als Übertragung von inakzeptabelem Risiko von einem Portfoliomanager zu einem Versicherer betrachtet werden. Das macht den Prozess zweistufig. Ermitteln Sie zunächst, wie hoch das Risiko ist. Dann identifizieren Sie die Transaktionen, die kostengünstig übertragen können dieses Risiko. In der Regel bieten längerfristige Put-Optionen mit einem niedrigeren Basispreis den besten Hedging-Wert. Sie sind anfänglich teuer, aber ihre Kosten pro Markttag können sehr niedrig sein, was sie für langfristige Investitionen sinnvoll macht. Diese langfristigen Put-Optionen können auf spätere Ausübungen und höhere Basispreise umgesetzt werden, so dass eine angemessene Absicherung immer gewährleistet ist. Einige Anlagen sind viel einfacher zu hecken als andere. In der Regel sind Investitionen wie breite Indizes viel billiger als einzelne Aktien zu hecken. Niedrigere Volatilität macht die Put-Optionen weniger teuer, und eine hohe Liquidität macht Spread-Transaktionen möglich. Aber während Hedging kann helfen, das Risiko einer plötzlichen Preisrückgang zu beseitigen, es tut nichts, um langfristige Underperformance zu verhindern. Es sollte als eine Ergänzung betrachtet werden. Anstelle eines Ersatzes, auf andere Portfolio-Management-Techniken wie Diversifizierung. Rebalancing und disziplinierte Sicherheitsanalyse und Auswahl. Working Capital ist ein Maß für die Effizienz eines Unternehmens und seine kurzfristige finanzielle Gesundheit. Das Working Capital wird berechnet. Die Environmental Protection Agency (EPA) wurde im Dezember 1970 unter US-Präsident Richard Nixon gegründet. Das. Eine Verordnung, die am 1. Januar 1994 durchgeführt wurde, verringerte und schließlich beseitigte Tarife, um Wirtschaftstätigkeit zu fördern. Ein Maßstab, an dem die Wertentwicklung eines Wertpapier-, Investmentfonds - oder Anlageverwalters gemessen werden kann. Mobile Brieftasche ist eine virtuelle Brieftasche, die Zahlungskarteninformationen auf einem mobilen Gerät speichert. 1. Die Verwendung von verschiedenen Finanzinstrumente oder Fremdkapital, wie Marge, um die potenzielle Rendite einer Investition zu erhöhen. Lesen Sie, wie Swing-Handel getan wird und Arten von Swing-Trader. Was ist Swing Trading Eine Menge Leute werden verwirrt, wenn sie über Swing Trading erzählt werden. Viele von ihnen gehen davon aus, dass Swing Trading gleich wie Day oder Intraday Trading ist. Die meisten der Position nackte Händler vor allem Zukünftige Händler sind Swing Trader. Es ist wichtig zu beachten, dass sie selbst nicht wissen, dass sie Swing Traders sind. In technischen Terminen sogar Tag Händler sind Swing Traders, aber Intraday-Handel basiert rein auf kleine bewegt, so kann es nicht unter richtige Swing Trading fallen. Von Dilip Shaw am 23. Januar 2017 Lernen Sie den Unterschied zwischen MARKET und LIMIT Orders und versuchen, die eine, die Ihnen helfen, mehr Gewinne aus den Aktienmärkten ausführen können. New Stock Trades nicht verstehen, den Unterschied zwischen MARKET und LIMIT Orders und aus Versehen drücken Sie die Market Order Button, um einen Handel in ihrem System, die sofort ausgeführt wird, zu bestellen. Wenn Sie den Handel in sehr liquide Aktien gibt es nicht viel Unterschied zwischen Markt-und Limit Orders, da der Unterschied zwischen fragen und Bid-Preis wird nicht viel sein. Doch erfahrene Händler wissen, dass, wenn eine Aktie, Option oder Zukunft ist nicht sehr flüssig gibt es eine große Lücke zwischen fragen und bieten Preis. Trader, die Marktaufträge drücken, bekommen die schlechtesten Preise, weil sie alle Preise akzeptieren müssen, die der beste Verkäufer oder der beste Käufer ihnen anbietet. Schlagen Marktordnung ist die Annahme des Marktpreises nicht verhandeln den Preis, wie wir tun, wenn wir auf die Supermärkte gehen, um Kleidung oder Gemüse kaufen. Von Dilip Shaw am 20. Januar 2017 Erfahren Sie, was der Unterschied zwischen Intraday und Positionsoptionen Handel ist. Händler beginnen mit Kaufoptionen aufgrund der Verlockung von begrenzten Verlust und unbegrenzte Gewinne, zu vergessen, dass dies nur möglich ist, wenn sie gute Händler sind. Fact ist 8220limit Verlust und unbegrenzte Gewinne8221 ist nur auf Papier. Ich habe nicht getroffen, bekannt oder gehört in Medien einen einzigen Händler, der einen Anruf für 10 gekauft und verkauft, wenn für sogar 100, über unbegrenzte Gewinne zu vergessen. Auch Warren Buffett Gewinne sind begrenzt jedes Jahr. Seine Compound Jahreswachstumsrate (CAGR) ist knapp über 22, aber auf einem Multi-Millionen, sorry, Multi-Milliarden-Korpus. Dennoch setzte er fort, die besten Börseninvestoren zu werden, die die Welt jemals produziert hat. Von Dilip Shaw am 18. Januar 2017 In diesem Artikel lernen, was ist Leerverkäufe von Aktien, Optionen und Futures und wie viel Marge blockiert ist. Viele Händler befürchten, Leerverkäufe von Optionen, aber aus irgendeinem Grund sie nicht fürchten, Leerverkäufe Aktien und Futures. Dies ist eine sehr seltsame Händler Denkweise. In diesem Beitrag lernen, warum sollten Sie keine Angst vor Leerverkäufen Optionen, wenn Sie wissen, wie um Verluste durch Hedging zu begrenzen. Was ist Leerverkäufe Leerverkäufe jedes möglichen Vorrates oder Indexes erfolgt durch erfahrene Händler, wenn sie glauben, daß ein bestimmter Vorrat oder Index nach unten gehen kann. Erfahren Sie, was zu handeln, wenn die Aktienmärkte stabil sind und nicht viel bewegen wird in Zukunft erwartet. Seit den letzten Tagen Börsen Nifty ist stabil und nicht viel bewegen. Hier ist, was auf Weltmärkten passieren kann: Aktienmärkte warten auf Nachrichten, in denen Business-Sektoren Donald Trump wird mehr konzentrieren. Es ist offensichtlich, dass Investitionen in diesen Sektoren beginnen werden. Bitte halten Sie eine Uhr auf Trump Richtlinien und Nachrichten. Dollar immer stärker ist eine Sorge für die asiatischen Märkte, aber da die US-Märkte sind auf einer Rolle asiatischen Märkten fallen nicht viel. Aber sicher wird es steigen, je nachdem, was Trump sagt nach der Übernahme. Vergessen Sie nicht, dass Amerika wie jedes Land auch Unternehmen braucht, um zu überleben, so dass ich nicht glaube, Trump kann alles tun, um einen negativen Einfluss auf die Geschäfte mit den USA zu geben. Er selbst ist ein Geschäftsmann, er wird sicher etwas Gutes ausprobieren. Demonetisierungseffekt ist noch nicht weg. Nachrichten ist bereits in, dass im Dezember Quartal Indien8217s Internet-Unternehmen waren nicht in der Lage, gut durchzuführen. Aber mit Sicherheit wird dies eine vorübergehende Wirkung bis Ende Januar haben. Die Dinge werden sich ab Februar 2017 verbessern. Alle der oben genannten schlagen eine Sache 8211 Aktienmärkte in Indien werden stabil sein. Sie können entweder fallen ein bisschen oder ein bisschen, aber es wird eine langsame Bewegung in einem stabilen Weg. Ein schneller Fall oder Anstieg wird erst nach Trump Geschäftspolitik klar kommen. Dies wird nur bekannt, nachdem Trump Office am 20. Januar 2017 wieder aufzunehmen. Do Conservative Optionen 038 Futures Trading Kurs von zu Hause Hallo, meine konservative Trading-Kurs hilft vielen Einzelhändlern wie Sie, die einen Job oder ein Unternehmen machen, konsistente Gewinne wie folgt: (Klicken Sie hier für mehr Zeugnisse.) Sie können diesen Kurs von zu Hause aus. Einige Händler machen erstaunliche Gewinne wie Rs. 16.26 Lakhs Gewinn in 5 Tagen, obwohl die Ergebnisse für alle abweichen können. Ich bin Dilip Shaw. Ich bin ein Händler wie Sie. Ich habe seit 2007 Handel, aber verloren eine Menge Geld bis 2010. Ich dann aufgehört Handel und studierte Optionen wie College-Prüfungen. Angefangene Handel wieder von 2011 und nie wieder zurück. Ich habe eine Menge Forschung, Bücher lesen und unzählige Papier-Handel, bevor er profitabel. Sie können über mich hier lesen. Ich biete einen Kurs an, der Ihnen helfen kann, konservative Wahlstrategien für monatliches Einkommen zu handeln. Sobald Sie den Kurs abgeschlossen haben, können Sie sofort mit dem Trading beginnen. Sie können den Handel von jedem Tag beginnen. Keine Notwendigkeit, auf Ablauf warten. Sie machen Gewinne konsequent. Dieser Kurs ist gut, wenn Sie einen regelmäßigen Job oder Geschäft haben. Sie brauchen nicht, Ihre Trades jede Sekunde zu überwachen. Vor dem Lesen bitte verstehen, dass für alle 5 Strategien, Streik Auswahl gelehrt wird. Strike-Auswahl, während Handel Optionen ist der wichtigste Teil zum Erfolg. Sie erhalten zwei konservative, nicht direktionale Strategien auf Optionen, eine konservative Aktienoptionsstrategie und zwei konservative Richtungsstrategien auf Future Option-Kombinationen. Non-direktionale Trades sind rentabel 80 der Zeiten und machen 3-5 pro Handel (Ergebnisse können variieren). Direktionale Strategie macht schnell Geld. Es spielt keine Rolle, welche Seite der Bestand bewegt. Tatsächlich machst du mehr, wenn du falsch in der Zukunft bist. ) Einige erstaunliche Gewinne möglich hier. Der Aktienoptions-Handel macht 30.000 in einem Handel und wenn SL getroffen wird gibt es eine Möglichkeit, Verluste zu erholen und 30k in diesem Handel zu machen. Technische Kenntnisse sind NICHT erforderlich. Keine Notwendigkeit, Trades jede Sekunde zu überwachen. Im Kurs lernen Sie, wie Sie die Ausübungspreise auswählen können. Sie lernen, wann zu handeln, die schlägt zu verkaufen, die zu kaufen, wie viel Gewinn Ziel Sie suchen sollten, der beste Ort, um Stop-Loss zu nehmen und was zu tun ist nach der Einnahme von Stop-Loss bedeutet, wie man das Geld zurück. Die Erfolgsrate liegt bei über 80. Da die Geschäfte gut abgesichert sind, gibt es keinen Stress im Handel mit meinen Strategien. Ich bin sehr zuversichtlich, dass Sie Geldhandel mit meinen Strategien machen werden. Um Ihnen zu helfen, biete ich 1 Jahr Unterstützung vom Datum der Bestellung an. 11 Gründe, warum sollten Sie den Kurs: 1. TA Wissen nicht erforderlich 2. NEIN Software erforderlich 3. Regelmäßige Überwachung nicht erforderlich 4. Weiter mit Ihrem Job 5. Tun Sie Kurs von zu Hause aus 6. 100 Hedged 7. Stress-Free Trading 8 Nur Rs. 75.000- zu Beginn 9. Skalierung möglich 10. Einmalige Gebühr 11. Ein Jahr Support Um mehr zu erfahren CallSMSWhatsApp mich auf 9051143004 oder mailen Sie mich jetzt. Ich kenne Englisch und Hindi. Sie können viele Testimonials auf diesen Seiten finden: P. S: So viele Jahre des Handels hat mich eine Sache gedacht - es ist immer besser, kleine Gewinne Monat für Monat zu machen, anstatt Geld zu verlieren Monat für Monat versuchen, zu viel Geld zu machen. Es passiert nie. Aber kleines Geld, das Monat für Monat angesammelt wird, kann in nur wenigen Jahren sehr groß werden. Wie unsere Facebook-Seite und erhalten Instant Post Updates für LifeAbout Optionen StrategyFinder OptionBingos StrategyFinder-Tool ist ein einzigartiges und state of the art-Tool für die Suche nach den besten Optionen Strategien. Sie können Optionen Strategien auf der Grundlage Ihrer Risiko-Appetit und Trend Ausblick suchen. Sie können alle relevanten Details über die ausgewählte Strategie wie Strategie-Beine, Eintrittspreis, maximales Risiko, maximales Gewinnpotential, Break-even-Punkt usw. sehen. Sie können auch das Auszahlungsdiagramm der Strategie sehen. Trader, die Optionen griechisch verfolgen können die Netto-Strategie Delta, Gamma, Theta, Vega. Diese Strategien gelten als weniger riskant, da die meisten Strategien Hedging-Technik verwenden, um das Risiko zu senken. Nützliche Links Disclaimer OptionBingo macht keine Empfehlungen für Investitionen. 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